Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 207

Khall 21.11.2022 § 207  

58/02.02.02/2022  

Valmistelija Taloussihteeri Pirkko Otra-aho, puhelin 040 738 4505 tai pirkko.otra-aho@savukoski.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnat raportoivat kunnanhallitukselle talousarvion toteutumisen neljännesvuosittain. Seurantaraportit käsitellään myös lautakunnissa.

Tammi-syyskuun raportointi pitää sisällä käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutumisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi. Kunnan ja vesilaitoksen osalta esitetään tuloslaskelma ja tase.

Liitteenä on tuloslaskelmavertailu tammi-syyskuu, tase, investointiraportti ja rahoituslaskelma, sekä verotulojen ja valtionosuuksien kehitysvertailu. Käyttötalouden talousarvio on sitova kunnanvaltuustoon nähden osastotasolla toimintakatteen osalta. Myös toteumavertailu lautakunnittain liitteenä.

Savukosken kunnan talouden toteuma 1.1.- 30.9.2022

Toimintatuotot 1.068.353,60 euroa (92,6 %)

• Myyntituotot 166.523,59 euroa (57,1 %)
• Maksutuotot 206.074,07 euroa (92,9 %)
• Tuet ja avustukset 191.017,29 euroa (114,5 %)
• Vuokratuotot 226.623,95 euroa (62,2 %)
• Muut tuotot 278.114,70 euroa (254,0 %)

Toimintakulut 7.970.277,49 euroa (75,5 %)

• Henkilöstökulut 2.184.244,99 euroa (41,09 % toimintakuluista) (77,5 %)
• Palvelujen ostot 3.852.876,24 euroa (74,3 %)
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat 480.319,28 euroa (78,7 %)
• Avustukset 110.220,09 euroa (63,4 %)
• Vuokrakulut 209.678,30 euroa (72,1 %)
• Muut kulut 41.395,70 euroa (55,3 %)

Toimintakate

• Toimintakate 6.901.923,89 euroa (73,4 %)

Verotulot ja valtionosuudet

• Verotulot 3.922.529,8 euroa, vähennykset 607.148,00 eur = maksettu 3.315.380,00 euroa (59,2 %)
• Valtionosuudet 3.626.534,00 euroa, johon sisältyy verotulomenetysten kompensaatiota 556.547,00 euroa (vrt. budjetti 4.761.200,00 euroa). (50,6 %)
• Tilitetty kunnalle yhteensä: 6.941.914,00 euroa.

Vuosikate, poistot ja tulos

• Vuosikate 643.326,21 euroa (821,6 %)
• Poistot 173.432,07 euroa (78,4 %)
• Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ylijäämäinen 469.894,14 euroa
• Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 2.389.520,98 euroa

Investoinnit

• Investointien toteuma 250.502,92 euroa
• Investointibudjetti yhteensä 247.700,00 euroa

Rahoitus

• Heinäkuussa nostettiin talousarviolainaa 245.000,00 euroa.
• Lainoja on lyhennetty syyskuun loppuun mennessä 177.409,00 eur.
• Lainapääoma yhteensä 1.193.980,10 euroa.

Ennuste tulevasta

Vuoden 2022 toteuma tullee olemaan hieman ylijäämäinen nykyisellä tulo- ja menokehityksellä. KEJO-sähkön tuotto-odotus on ylittynyt reilusti. Kulut ovat toteutuneet toistaiseksi talousarvioon verrattuna johdonmukaisesti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.9.2022 ja ennusteen tiedoksi.

Päätös Taloussihteeri ja vs. kunnanjohtaja selvittivät talouden toteumaa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Hallintokunnat

 Taloustoimisto