Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 27

Khall 22.08.2022 § 158 

Valmistelija Taloussihteeri Pirkko Otra-aho, puhelin 040 738 4505 tai pirkko.otra-aho@savukoski

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain.

Tammi-kesäkuun raportointi sisältää käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutumisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi. Kunnan ja vesilaitoksen osalta esitetään tuloslaskelma ja tase.

Liitteenä on tuloslaskelma, tase, investointiraportti ja rahoituslaskelma, käyttötalouden toteuma tammi-kesäkuulta 2022, sekä verotulojen ja valtionosuuksien kehitysvertailu. Käyttötalouden talousarvio on sitova kunnanvaltuustoon nähden osastotasolla toimintakatteen osalta

Savukosken kunnan talouden toteuma 1.1.- 30.6.2022

Toimintatuotot 672.538,10 euroa (58,3 %)

Toimintakulut 5.360.945,36 euroa (50,8 %)

• Henkilöstökulut 2.184.244,99 euroa (40,7 % toimintakuluista) (51,6 %)
• Palvelujen ostot 2.623.553,35 euroa (50,6 %)
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat 320.906,46 euroa (52,6 %)
• Avustukset 70.069,45 euroa (40,3 %)
• Vuokrakulut 141.978,30 euroa (48,8 %)
• Muut toimintakulut 162.171,11 euroa (44,3 %)

Toimintakate

Toimintakate 4.688.407,26 euroa (49,8 %)

Verotulot ja valtionosuudet

• Verotulot 2.705.028,45 euroa, vähennykset 126.508 eur = maksettu 2.578.520,00 euroa (vrt. budjetti 4.572.000,00 euroa) (59,2 %)
• Valtionosuudet 2.407.524,00 euroa, johon sisältyy verotulomenetysten kompensaatiota 361.782,00 euroa (vrt. budjetti 4.761.200,00 euroa). (50,6 %)

Vuosikate ja tulos

• Vuosikate 422.367,43 euroa (539,4 %)
• Poistot 116.340,27 euroa (52,6 %)
• Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ylijäämäinen 305.961,16 euroa
• Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 2.225.588,00 euroa

Investoinnit

• Investointien toteuma 69.209,53 euroa
• Investointibudjetti yhteensä 247.700,00 euroa

Käyttötalouden toteutumat lautakunnittain

Toteumat liitteenä olevassa käyttötalouden kausiraportissa kustannuspaikoittain (lautakunnittain).

Ennuste tulevasta

Vuoden 2022 toteuma tullee olemaan kutakuinkin nolla-tulos nykyisellä tulo- ja menokehityksellä. Valtiovarainministeriö on hieman korottanut kunnan peruspalveluiden valtionosuutta ja verotulomenetysten kompensaatiota elokuusta lähtien, jota kesä-elokuussa ja lokakuussa toteutuvat palkankorotukset kompensoivat.

Linkki, josta pääsee katsomaan tarkemmin tietoja palkankorotuksista:

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/3/tyo-ja-virkaehtosopimusten-palkantarkistukset-seka-muut-kustannusvaikutukset-vuosina-2022%E2%80%932024

Loppuvuotta rasittaa myös kasvava inflaatio ja sen seuraukset, mikä aiheuttaa epävarmuutta. Kohonneet energiakustannukset aiheuttavat paineita tiukempaan talouskuriin.

Esittelijä Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.6.2022 ja ennusteen 30.6.2022 tilanteesta tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Taloussihteeri selvitti talouden toteumaa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu Valtuuston esityslistalle

Kvalt 29.08.2022 § 27  

58/02.02.02/2022  

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.6.2022 ja ennusteen 30.6.2022 tilanteesta tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Taloussihteeri selvitti tammi-kesäkuun toteuman keskeisiä lukuja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.