Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.11.2025/Pykälä 267

Khall 03.11.2025 § 267  

53/02.02.02/2025  

Valmistelija Tilipalvelu Varanka / Merja Varanka, 040 751 6965, merja.varanka@savukoski.fi

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Seurantaraportit käsitellään myös lautakunnissa. Valtuustolle raportoidaan tammi-kesäkuun tilanne.

Tammi-syyskuun raportointi pitää sisällään käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutumisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi.

Savukosken kunnan talouden toteuma 1.1.-30.9.2025

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot olivat 1 642 041 euroa ja toimintakulut  5 312 122 euroa.

Toimintakate

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli

kesäkuussa -3 670 081 euroa. Toteumaprosentti oli 71 %.

Lautakuntien toimintakatteet toteutuivat liitteen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta

Toimintakate -5 595 euroa, 79 %

Tarkastuslautakunta

Toimintakate -16 014 euroa, 156 %

Kunnanhallitus

Toimintakate -1 081 966 euroa, 82 %

Sivistyslautakunta

Toimintakate -1 931 818 euroa, 68 %

Tekninen lautakunta

Toimintakate -637 465 euroa, 62 %

Verotulot ja valtionosuudet

Savukosken kunnan koko vuoden verotulojen määrä vuoden 2025 talousarviossa on 2 794 000 euroa. Kunnan verotulojen toteuma tammi-syyskuussa oli 2 118 676 euroa.

Valtionosuuden määräksi on vuoden 2025 talousarvioon arvioitu 2 417 737 euroa. Valtionosuudet olivat tammi-syyskuussa 1 499 831 euroa.

Vuosikate ja tulos

Vuosikate toteutui tammi-syyskuussa -27 933 euron suuruisena. Vuosikatteen toteuma oli 29 050 euroa talousarvion vuosikate-ennustetta huonompi. Tilikauden tulos oli tammi-syyskuussa -208 365 euroa.

Kunnan tulosennuste vuodelle 2025 on alla olevan mukainen.

Toimintakate-ennuste on -4 778 156 euroa ja tilikauden tulos ennuste on

-313 265 euroa.

Poistot toteutuivat 73 %:sti ollen -180 432 euroa.

Investoinnit

Investointimenot olivat tammi-syyskuussa -391 630 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Petri Härkönen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tammi-syyskuun 2025 talouden toteuman.

Päätös Merja Varanka (Tilipalvelu Varanka) oli kokouksessa etäyhteydellä läsnä asian esittelyn ajan.

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu Taloustoimisto