Kunnanhallitus
Esityslista 01.09.2025/Asianro 208

Khall 01.09.2025     

53/02.02.02/2025  

Valmistelija Tilipalvelu Varanka / Merja Varanka, 040 751 6965, merja.varanka@savukoski.fi

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Seurantaraportit käsitellään myös lautakunnissa. Valtuustolle raportoidaan tammi-kesäkuun tilanne.

Tammi-kesäkuun raportointi pitää sisällään käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutumisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi.

Savukosken kunnan toteuma 1.1.-30.6.2025

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot olivat 940 752 euroa ja toimintakulut 3 359 432 euroa.

Toimintakate

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli

kesäkuussa -2 418 680 euroa. Toteumaprosentti oli 47 %.

Lautakuntien toimintakatteet toteutuivat liitteen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta

Toimintakate -3 796 euroa, 54 %

Tarkastuslautakunta

Toimintakate 1 643 euroa, 16 %

Kunnanhallitus

Toimintakate -720 154 euroa, 54 %

Sivistyslautakunta

Toimintakate -1 328 905 euroa, 46 %

Tekninen lautakunta

Toimintakate -372 365 euroa,  36 %

Verotulot ja valtionosuudet

Savukosken kunnan koko vuoden verotulojen määrä vuoden 2025

talousarviossa on 2 794 000 euroa. Kunnan verotulojen toteuma tammi-kesäkuussa oli 1 286 722 euroa.

Valtionosuuden määräksi on vuoden 2025 talousarvioon arvioitu 2 417 737

euroa. Valtionosuudet olivat tammi-kesäkuussa 999 474 euroa.

Vuosikate ja tulos

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa -109 471 euron suuruisena. Vuosikatteen toteuma oli 112 078 euroa talousarvion vuosikate-ennustetta huonompi. Tilikauden tulos oli tammi-kesäkuussa -229 759 euroa.

Kunnan tulosennuste vuodelle 2025 on alla olevan mukainen.

Toimintakate-ennuste on -4 778 156 euroa ja tilikauden tulos ennuste on

-315 351 euroa.

Poistot toteutuivat 49 %:sti ollen -120 288 euroa.

Investoinnit

Investointimenot olivat tammi-kesäkuussa -144 434 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Petri Härkönen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.6.2025 tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös  

Jakelu Valtuusto